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通力科技:2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告

时间:  2024-08-29 12:07:45 |作者: 江南全站app
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  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,浙江通力传动科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了《2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》,详细的细节内容如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2051号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,700.00万股,每股发行价格为人民币37.02元,募集资金总额为人民币629,340,000.00元,扣除相关发行费用(不含增值税)人民币70,693,623.94元后,实际募集资金净额为人民币558,646,376.06元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年12月 16日对募集资金到位情况做了审验并出具了“信会师报字[2022]第ZF11378号”《验资报告》。

  截至 2024年 6月 30日,公司广泛征集资金投资项目使用募集资金303,120,641.91元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额11,305,193.39元,收到打理财产的产品收益285,735.84元。截至2024年6月30日,募集资金余额为人民币267,116,663.38元。具体使用情况如下:

  为规范募集资金的管理与使用,保护投资者合法权益,公司依据《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等有关法律和法规要求,结合公司真实的情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。

  公司从2022年12月起对募集资金实行专户存储,公司分别在中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行、招商银行股份有限公司瑞安支行、兴业银行股份有限公司温州瑞安支行、中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行(以下统称“开户银行”)设立了募集资金专项账户,并分别与上述开户银行、保荐人安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2023年5月24日公司及全资子公司通力智能装备(杭州)有限公司分别与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行、中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行,以及保荐人安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2024年6月30日,募集资金余额26,711.67万元,其中银行活期存款434.17万元、保本打理财产的产品17,277.50万元、定期存款9,000.00万元。

  2023年3月29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》,赞同公司对“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额做调整,将原项目投入募集资金金额由 20,478.13万元调整至10,478.13万元,调整金额用于投资建设新项目“通力智能装备(杭州)有限公司高端传动装备智造项目”。

  2023年3月29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》,赞同公司对超募资金及其利息收入合计金额21,461.99万元用于投资建设“通力智能装备(杭州)有限公司高端传动装备智造项目”。

  截至2024年6月30日,除用于保本打理财产的产品17,277.50万元、定期存款9,000.00万元外,其余尚未使用的募集资金余额434.17万元,存放在公司广泛征集资金专户内。

  (1)使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

  公司于2023年1月13日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,赞同公司在募集资金投资项目实施期间,根据真实的情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金,并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。企业独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐人出具了核查意见。

  截至 2024 年 6月 30日,公司使用承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下:

  1 新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目 979.42 919.92

  2 通力智能装备(杭州)有限公司高端传动装备智造项目 3,219.50 2,034.25

  公司于2024年1月29日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,赞同公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用不超过人民币18,000.00万元(含超募资金、含本数)闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

  2023年3月29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》,赞同公司对“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由20,478.13万元调整至10,478.13万元,将调整的金额10,000万元、超募资金及其利息收入21,461.99万元、自有资金用于投资建设“通力智能装备(杭州)有限公司高端传动装备智造项目”,并使用上述资金向全资子公司通力智能装备(杭州)有限公司进行增资,由全资子公司负责该项目的实施。

  公司已按《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况,公司广泛征集资金存储放置、使用、管理及披露不存在违规情形。

  报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 30,312.06

  承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是不是达到预计效益 项目可行性是否出现重大变化

  超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币55,864.64万元,扣除募集资金投资项目资金需求后,超募资金为21,345.31万元。2023年3月29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》,赞同公司使用“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”调整的10,000.00万元、截至2023年3月27日超募资金及其利息收入的账面余额21,461.99万元(占超募资金总额的100.00%)及自有资金3,538.01万元,共35,000.00万元用于投资建设“通力智能装备(杭州)有限公司高端传动装备智造项目”,公司将使用上述资金向全资子公司通力智能装备(杭州)有限公司进行增资,由全资子公司通力智能装备(杭州)有限公司实施该项目。

  募集资金投资项目实施方式调整情况 2023年3月29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》,同意将“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由20,478.13万元调整至10,478.13万元,调整金额用于投资建设新项目“通力智能装备(杭州)有限公司高端传动装备智造项目”。

  尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日,除用于保本打理财产的产品存款17,277.50万元、定期存款9,000.00万元外,其余尚未使用的募集资金余额434.17万元,存放在公司广泛征集资金专户内。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及其相关信息,公司广泛征集资金存储放置、使用、管理及披露不存在违规情形。

  注:公司拟使用“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”调整的10,000.00万元、截至2023年3月27日超募资金及其利息收入21,461.99万元(占超募资金总额的100.00%)用于投资建设“通力智能装备(杭州)有限公司高端传动装备智造项目”,此处包含超募资金账户产生的利息收入。

  变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2) 截 至 期 末投 资进 度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是不是达到预计效益 变更后的项目可行性是否出现重大变化

  新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目 新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目 10,478.13 166.92 9,514.83 90.81 2024年12月 不适用 不适用 否

  变更原因、决策程序及信息公开披露情况说明 (分具体项目) 为提高募集资金使用效率,结合公司未来的发展规划和实际资金需求,公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及2023年4月14日公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》,赞同公司对“新增年产 5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由20,478.13万元调整至10,478.13万元将调整的金额10,000万元、超募资金及其利息收入21,461.99万元用于投资建设“通力智能装备(杭州)有限公司高端传动装备智造项目”。 公司于2023年3月30日在巨潮资讯网披露了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的公告》(公告编号:2023-014)。 ,

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